Serviços ao Mercado Financeiro

Ao longo dos últimos anos o Bancoob vem consolidando sua posição de referência de mercado com vários casos de sucessos.

Dentro da filosofia de excelência, qualidade, segurança e transparência, a estrutura organizacional da área de Custódia e Liquidação Financeira do Bancoob conta com uma equipe de funcionários dedicados exclusivamente a esse segmento.

Os serviços ao Mercado Financeiro oferecidos pelo Bancoob compreendem dois serviços distintos: Banco Liquidante e de custódia e controladoria.

Banco Liquidante

O serviço de Banco Liquidante é voltado para o registro e a liquidação financeira de operações com ativos financeiros realizadas no âmbito do SELIC e da B3 para participantes não titulares de Conta de Reserva Bancária e consiste em sua atuação como Liquidante Principal, Digitador e Transmissor de Comandos, nos termos e para os fins do Regulamento, Manuais e Normas daquelas câmaras.

O serviço abrange:

  • A liquidação financeira das operações com títulos públicos e privados;
  • Recebimento de juros, amortização e resgate dos títulos detidos pelo CLIENTE/PARTICIPANTE;
  • A digitação de lançamentos, transmissão de comandos e consultas nos sistemas e subsistema do SELIC e da B3, quando solicitado pelo CLIENTE/PARTICIPANTE;
  • a prestação de outros serviços acessórios, relacionados às atividades de Liquidante, Digitador e Transmissor de Comandos junto às câmaras.

Custódia

O serviço de custódia compreende a liquidação física e financeira dos ativos, o tratamento das instruções de registro das movimentações nas câmaras (SELIC e B3), a guarda física e eletrônica em meio escritural, a conciliação da posição dos ativos junto à carteira dos clientes, bem como a administração e informação de eventos associados aos ativos custodiados.

Realizamos todos os procedimentos operacionais relacionados ao registro, a custódia física e eletrônica e à liquidação financeira dos ativos, inclusive damos apoio para abertura e transferências de contas junto à B3 (CETIP) e SELIC bastando apenas que o cliente nos encaminhe a documentação requerida.

Controladoria

O serviço de controladoria se resume à execução dos processos relacionados ao controle dos ativos, provisionamento e pagamentos de despesas/encargos incidentes, apuração do valor do patrimônio da carteira e da cota, e quando aplicável a geração de eventos contábeis. Dentre as principais atividades do controlador está o apreçamento dos ativos da carteira que é realizado através de metodologia própria (Manual de Marcação a Mercado Bancoob).

Público Alvo

  • Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas
  • Cooperativas do Sicoob
  • Cooperativas Parceiras
  • Operadoras de Plano de Saúde
  • Seguradoras
  • Entidade Fechada de Previdência Privada
  • Demais instituições do mercado financeiro

Contato

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telefone (61) 3217-5355

Download de Documentos

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