Serviços ao Mercado Financeiro
Ao longo dos últimos anos o Bancoob vem consolidando sua posição de referência de mercado com vários casos de sucessos.
Dentro da filosofia de excelência, qualidade, segurança e transparência, a estrutura organizacional da área de Custódia e Liquidação Financeira do Bancoob conta com uma equipe de funcionários dedicados exclusivamente a esse segmento.
Os serviços ao Mercado Financeiro oferecidos pelo Bancoob compreendem dois serviços distintos: Banco Liquidante e de custódia e controladoria.
Banco Liquidante
O serviço de Banco Liquidante é voltado para o registro e a liquidação financeira de operações com ativos financeiros realizadas no âmbito do SELIC e da B3 para participantes não titulares de Conta de Reserva Bancária e consiste em sua atuação como Liquidante Principal, Digitador e Transmissor de Comandos, nos termos e para os fins do Regulamento, Manuais e Normas daquelas câmaras.
O serviço abrange:
- A liquidação financeira das operações com títulos públicos e privados;
- Recebimento de juros, amortização e resgate dos títulos detidos pelo CLIENTE/PARTICIPANTE;
- A digitação de lançamentos, transmissão de comandos e consultas nos sistemas e subsistema do SELIC e da B3, quando solicitado pelo CLIENTE/PARTICIPANTE;
- a prestação de outros serviços acessórios, relacionados às atividades de Liquidante, Digitador e Transmissor de Comandos junto às câmaras.
Custódia
O serviço de custódia compreende a liquidação física e financeira dos ativos, o tratamento das instruções de registro das movimentações nas câmaras (SELIC e B3), a guarda física e eletrônica em meio escritural, a conciliação da posição dos ativos junto à carteira dos clientes, bem como a administração e informação de eventos associados aos ativos custodiados.
Realizamos todos os procedimentos operacionais relacionados ao registro, a custódia física e eletrônica e à liquidação financeira dos ativos, inclusive damos apoio para abertura e transferências de contas junto à B3 (CETIP) e SELIC bastando apenas que o cliente nos encaminhe a documentação requerida.
Controladoria
O serviço de controladoria se resume à execução dos processos relacionados ao controle dos ativos, provisionamento e pagamentos de despesas/encargos incidentes, apuração do valor do patrimônio da carteira e da cota, e quando aplicável a geração de eventos contábeis. Dentre as principais atividades do controlador está o apreçamento dos ativos da carteira que é realizado através de metodologia própria (Manual de Marcação a Mercado Bancoob).
Público Alvo
- Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas
- Cooperativas do Sicoob
- Cooperativas Parceiras
- Operadoras de Plano de Saúde
Contato
e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
telefone (61) 3217-5355
